Investování

Moje nejlepší akcie k nákupu a držení právě teď

Akciový trh může být během krátkých časových období poměrně volatilní, zvláště pokud investujete do růstových akcií. Ve skutečnosti, S&P 500 od roku 1928 generuje záporný výnos v každém ze tří let. Jinými slovy, i vysoce diverzifikovaný index ztrácí peníze ve 33 % případů, pokud omezíte svůj investiční časový horizont na jeden rok.

Pokud však oddálíte, trh vypadá mnohem méně volatilně. Index S&P 500 vytvořil od roku 1928 roční výnos zhruba 10 %, přestože jednou za tři roky ztrácí půdu pod nohama. Proto je tak důležitá dlouhodobá investiční strategie.

S ohledem na to jsou zde dva růstové akcie, které budou přínosem pro někoho, jehož portfolio funguje na strategii nákupu a držení.





Investor pomocí svého smartphonu.

Zdroj obrázků: Getty Images.

1. Systémy Adobe

Systémy Adobe (NASDAQ: ADBE)je jednou z největších společností podnikového softwaru na světě a její produkty se pro mnoho klientů staly základním kamenem digitální transformace. Adobe rozděluje své podnikání na dva klíčové segmenty: digitální média a digitální zážitek.



Digitální média zahrnují software Creative Cloud, jako je Photoshop a Premiere Pro, produkty, které se staly průmyslovými standardy v oblasti úpravy obrázků a videa. Tento segment také zahrnuje software Document Cloud, jako je Acrobat, nástroj, který umožňuje více než 5 milionům organizací po celém světě vytvářet a upravovat dokumenty PDF.

Segment digitálních zážitků společnosti Adobe staví na jejích nejlepších kreativních řešeních ve své třídě. Konkrétně Experience Cloud nabízí nástroje pro analýzu, marketing a obchod, které klientům pomáhají vytvářet profily zákazníků v reálném čase, cílit kreativní obsah a poskytovat personalizované zákaznické zkušenosti napříč digitálními kanály.

Společnost Adobe je uznávána jako lídr v mnoha průmyslových odvětvích. Například, Forrester Research nedávno označil Adobe za nejlepšího poskytovatele podnikového marketingového softwaru ve své třídě s odkazem na jeho podporu pro správu obsahu a použití umělé inteligence jako klíčové odlišující prvky. A výzkumná společnost Gartner nedávno uznal Adobe jako přední platformu pro digitální zážitky a upozornil na svou schopnost personalizovat obsah v reálném čase.



Vzhledem k působivému portfoliu by neměl být silný finanční výkon Adobe žádným překvapením.

Metrický

3. čtvrtletí 2019 (TTM)

3. čtvrtletí 2021 (TTM)

CAGR

Příjmy

10,6 miliardy dolarů

15,1 miliardy dolarů

19%

Volný peněžní tok

akcie třídy a versus akcie třídy c

3,8 miliardy dolarů

6,6 miliardy dolarů

32%

Zdroj: YCharts. TTM = koncových 12 měsíců. CAGR = složená roční míra růstu.

Do budoucna management oceňuje adresný trh společnosti na 147 miliard dolarů do roku 2023, čímž společnost staví před obrovskou příležitost. A silná konkurenční výhoda Adobe v oblasti digitálních médií a digitálních zkušeností by měla být silným motorem růstu pro její podnikání jako celek.

Proto mám v plánu toto uspořádat technické zásoby navždy.

2. Tesla

Tesla (NASDAQ: TSLA)je předním světovým výrobcem elektrických vozidel (EV). Během prvních sedmi měsíců roku 2021 měla společnost 13,9% podíl na trhu, zatímco další nejbližší konkurent získal 7,3% podíl na trhu. V posledním čtvrtletí tržby vyskočily o 98 % na 12,0 miliard USD a čistý příjem raketově vzrostl o 998 % a dosáhl 1,1 miliardy USD.

Co stojí za tímto úspěchem? Inovace a efektivita výroby. V roce 2017 společnost představila bateriový článek 2170, který je schopen uložit o 50 % více energie než předchozí model 1865. Ve skutečnosti generální ředitel Elon Musk řekl, že je to „článek s nejvyšší hustotou energie na světě a také nejlevnější“. Příklad: Tesla platí pouze 187 dolarů za kilowatthodinu za své baterie, nejdražší část elektromobilu. To je o 10 % méně než u dalšího nejbližšího konkurenta a o 24 % méně než je průměr v oboru.

Nedávno Tesla vyvinula a patentovala nové hliníkové slitiny, díky nimž bylo možné odlévat zadní karoserii Modelu Y jako jeden kus kovu. Tato technologie umožňuje společnosti spojit 70 různých součástí do jednoho dílu, což znamená, že svařování a nýtování vyžaduje méně práce. Tesla plánuje použít tuto technologii na přední karoserii Modelu Y, když Gigafactory Texas a Gigafactory Berlin zahájí výrobu koncem tohoto roku.

A konečně, přístup společnosti Tesla k výrobě je vysoce automatizovaný a škálovatelný. Například, jak společnost během posledních několika let zvýšila výrobní kapacitu – rozběhla Model Y ve svém závodě ve Fremontu v Kalifornii a Model 3 i Model Y v Gigafactory Shanghai – marže Tesly se skutečně zlepšily. Ve skutečnosti se společnost umístila na špičce v oboru provozní marže 6,3 % v roce 2020 a tato metrika dosáhla v posledním čtvrtletí 11 %.

Není divu, že Tesla v posledních letech poskytuje stále silnější finanční výkon.

Metrický

2. čtvrtletí 2019 (TTM)

jak dlouhá je doba odkladu u přímých dotovaných/přímých nedotovaných půjček?

Q2 2021 (TTM)

CAGR

Příjmy

24,9 miliardy dolarů

41,9 miliardy dolarů

30%

Volný peněžní tok

1,4 miliardy dolarů

2,6 miliardy dolarů

39%

Zdroj: Ycharts. TTM = koncových 12 měsíců. CAGR = složená roční míra růstu.

Při pohledu do budoucna je Tesla v dobré pozici, aby si tuto dynamiku udržela, protože elektromobily získávají u spotřebitelů stále větší oblibu. Podle předpovědí společnosti Grand View Research se očekává, že poptávka po EV poroste o 41,5 % ročně až do roku 2027. Tesla však věří, že může předběhnout trh a zvýšit dodávky ročním tempem 50 % ve víceletém horizontu.

Tesla je také průkopníkem v závodě o stavbu samořídícího vozu. Společnost má více jízdních dat a lepší technologii AI než kterýkoli z jejích konkurentů, což jí oba poskytují významnou výhodu. Ve skutečnosti Musk věří, že Tesla bude mít plně autonomní EV na trhu do tří let, kdy společnost plánuje spustit síť pro jízdu. Finanční důsledky tohoto kroku jsou obrovské; Tesla by byla méně závislá na cyklických prodejích automobilů, protože přešla na obchodní model softwaru a služeb.

Proto plánuji vlastnit tohle růstová akcie navždy.



^