Investování

5 přeplňovaných akcií k nákupu, pokud akciový trh spadne o 10 %

Pro mnoho investorů neexistují děsivější slova než „krach akciového trhu“. Data však nelžou: krachy akciových trhů jsou samozřejmostí a lze je pravděpodobně považovat za cenu vstupu za účast v jednom z největších tvůrců bohatství na planetě.

nejlepší věk pro odchod do důchodu pro dlouhověkost

Od počátku roku 1950 široce následoval S&P 500 (SNPINDEX: ^ GSPC)prošel 38 samostatnými pády nebo korekcemi, kdy index poklesl alespoň o 10 %. To je dvouciferný procentní pokles v průměru každých 1,87 roku. V určitých souvislostech jsme 23. března 2020 vzdáleni více než 16 měsíců od koronavirového krachu medvědího trhu a musíme se ještě projít něčím, co připomíná oficiální opravu.

Je však stejně důležité poznamenat, že každý jednotlivý krach nebo korekce v průběhu historie byla příležitostí k nákupu pro dlouhodobé investory. Všech 38 poklesů indexu S&P 500 o 10 % nebo více nakonec vymazalo oživení býčího trhu.





Pokud by se akciový trh v určitém okamžiku v dohledné době propadl o 10 %, následujících pět přeplňovaných akcií by bylo ideálních pro dlouhodobé investory ke koupi.

Osoba, která píše a krouží slovo koupit pod poklesem v akciovém grafu.

Zdroj obrázků: Getty Images.



CrowdStrike Holdings

Jedním z nejjistějších růstových trendů desetiletí se zdá být kybernetická bezpečnost. Bez ohledu na to, jak dobře nebo špatně si vede americká ekonomika a akciový trh, hackeři a roboti pokoušející se ukrást podniková a spotřebitelská data si nevezmou ani den volna. To dělá z řešení kybernetické bezpečnosti službu základní potřeby a vytváří takového průmyslového giganta CrowdStrike Holdings (NASDAQ: CRWD)pro fenomenální růst.

CrowdStrike se proslavil svou cloudovou nativní bezpečnostní platformou Falcon. Falcon je postaven v cloudu a je závislý na umělé inteligenci a je navržen tak, aby v porovnání s místními bezpečnostními řešeními postupem času rostl efektivněji při rozpoznávání hrozeb a reakci na ně. V červnu Falcon dohlížel na neuvěřitelných 6 bilionů událostí každý týden.

Provozní výkon CrowdStrike jasně ukazuje, že jeho cloudové služby mají s podniky ohlas. Míra udržení zákazníků společnosti je trvale 98 %, přičemž počet zákazníků s předplatným vzrostl z pouhých 450 ve fiskálním prvním čtvrtletí roku 2017 na 11 420 ve srovnatelném čtvrtletí o pět let později.



A co víc, 64 % zákazníků CrowdStrike si zakoupilo čtyři nebo více předplatných cloudových modulů. Tyto dodatečné prodeje rychle zvedly hrubou marži z předplatného na téměř 80 %. S maržemi, jako je tato, očekávejte, že přeplňovaný růst CrowdStrike bude pokračovat.

Laboratorní technik pomocí pipety umístí kapalinu do podnosu na vzorky.

Zdroj obrázků: Getty Images.

Vertex Pharmaceuticals

Zdravotnické akcie jsou často skvělým místem, kde můžete dát své peníze do práce, když se propadnou na burze. Vzhledem k tomu, že nemůžeme rozhodovat o tom, kdy onemocníme nebo jaké onemocnění se u nás objeví, poptávka po lécích, přístrojích a lékařských službách zůstává relativně konstantní bez ohledu na to, jak dobře nebo špatně si trh vede. Proto biotechnologické akcie Vertex Pharmaceuticals (NASDAQ: VRTX)je ideální akcie k nákupu.

Zatímco většina biotechnologických akcií při hledání svého prvního trháku ztrácí peníze, Vertex vyvinul čtyři generace léčby pro pacienty s cystickou fibrózou (CF). CF je těžko léčitelné genetické onemocnění charakterizované tvorbou hustého hlenu, který může ucpat plíce a slinivku břišní. Ačkoli CF nelze vyléčit, léčba Vertexem zlepšuje funkci plic a kvalitu života pacientů.

Nejnovější základní léčba, kombinovaná terapie Trikafta, byla schválena americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv pět měsíců před plánovaným termínem. Díky rostoucímu počtu pacientů, kteří by mohli pomoci více než 30 000 pacientům s CF, Trikafta přinesla tržby ve výši 1,26 miliardy dolarů ve druhém čtvrtletí. To extrapoluje na 5 miliard dolarů v ročních běžných tržbách, přestože je na policích lékáren méně než dva roky.

Kromě Dobře chráněná franšíza CF společnosti Vertex má spoustu hotovosti, peněžních ekvivalentů a obchodovatelných cenných papírů – přesněji 6,71 miliardy dolarů. Tento kapitál bude financovat její interní výzkum a mohl by podnítit akvizice, které by diverzifikovaly tok příjmů Vertexu.

Rostliny konopí v květináčích rostoucí pod speciálním vnitřním osvětlením.

Zdroj obrázků: Getty Images.

Inovativní průmyslové vlastnosti

Akcie marihuany jsou také překvapivě chytrým nákupem během propadu akciového trhu o alespoň 10 %. Je to proto, že s konopím se zachází jako se základním spotřebním zbožím a nakupuje se docela důsledně, bez ohledu na zdraví americké ekonomiky. Zde investiční trust zaměřený na konopí Inovativní průmyslové vlastnosti (NYSE: IIPR)by byly ideální akcie ke koupi.

Innovative Industrial Properties, nebo zkráceně IIP, získává zařízení na pěstování a zpracování lékařské marihuany za účelem dlouhodobého pronájmu těchto aktiv. Na začátku srpna vlastnila 73 nemovitostí o rozloze 6,8 milionu čtverečních stop pronajímatelné plochy v 18 státech. Nejlepší ze všech, 100 % jejího majetku bylo pronajato , s váženou průměrnou délkou pronájmu 16,7 roku. Věřím, že existuje velmi dobrá šance, že se IIP zcela vrátí ze svých investic do sedmi let nebo méně.

Kromě akvizic za účelem získání finančních prostředků z provozního růstu přenáší IIP na své nájemníky také roční zvyšování nájemného a účtuje 1,5% poplatek za správu nemovitostí, který je vázán na základní sazbu nájemného. Ačkoli je tato složka organického růstu skromná, může každý rok zvýšit tržby téměř o 4 %.

Innovative Industrial Properties také těží z nedostatku reforem konopí federální vládou USA s programem prodeje a zpětného leasingu. Dokud marihuana zůstane drogou podle Schedule I (tj. zcela nelegální), přístup k základním bankovním službám bude v nejlepším případě špinavý. IIP zasáhne tím, že zakoupí zařízení v hotovosti a okamžitě tyto nemovitosti pronajme zpět prodejci. Tímto způsobem dostanou akcie hrnců potřebný kapitál, zatímco IIP přistane dlouhodobým nájemcům.

Bankovní manažer potřesení rukou s potenciálními klienty.

Zdroj obrázků: Getty Images.

americká banka

Nepřehlédněte ani bankovní akcie během krachu. Pokud by trh spadl nebo by korigoval alespoň o 10 %, gigant peněžního centra americká banka (NYSE: BAC)by byl moudrým doplňkem portfolií investorů.

U bankovních akcií je třeba pochopit, že jsou to cyklické obchody. Přestože banky jako BofA nejsou odolné vůči tlakům, které doprovázejí krátkodobý prodej nebo recesi, nesmírně těží z neúměrně delšího času, který americká a globální ekonomika stráví expanzi než kontrakcí.

Investoři by také měli vzít na vědomí, že Bank of America je z velkých bank nejvíce citlivá na úroky. I když Federální rezervní systém prozatím drží historicky nízké úrokové sazby z úvěrů, všechny známky naznačují vyšší výnosy dluhopisů a úrokové sazby z úvěrů do roku 2023, nebo možná dříve. Ve zprávě BofA za druhé čtvrtletí společnost uvádí, že paralelní posun o 100 bazických bodů ve výnosové křivce úrokových sazeb by vytvořil odhad 8 miliard dolarů v přidaném čistém úrokovém výnosu (NII). Prakticky všechny tyto čisté úrokové sazby jdou přímo do spodního řádku BofA, když začnou růst úrokové sazby a výnosy.

Digitální push Bank of America si také zaslouží uznání. Vzhledem k tomu, že ke službám BofA přistupuje online a prostřednictvím mobilní aplikace více uživatelů než kdy dříve, společnost dokázala konsolidovat některé své pobočky, aby snížila své neúrokové náklady. Jinými slovy, zdá se, že dny přeplňovaného růstu BofA jsou hned za rohem.

Muž, který píše na notebooku, zatímco sedí v kavárně.

Zdroj obrázků: Getty Images.

Abeceda

A konečně, přeplňované akcie FAANG, které mají za sebou dlouhou výkonnost a dominanci v daném odvětví, jsou chytrým nákupem během krachu akciového trhu. Pokud by se trh propadl alespoň o 10 %, investoři by měli zvážit přidání akcií Abeceda (NASDAQ: GOOGL)(NASDAQ: GOOG)do jejich portfolia.

Hlavní činností společnosti Alphabet je internetový vyhledávač Google. S výjimkou jediného čtvrtletí v době vrcholící pandemie koronaviru internetový vyhledávač Google trvale dosahoval dvouciferného meziročního růstu tržeb. Podle GlobalStats to pravděpodobně souvisí s tím, že Google v posledním roce kontroloval 91 až 93 % celosvětového podílu na internetovém vyhledávání. S takovou dominancí není divu, že inzerenti zaplatí za umístění na Googlu.

náklady na otevření food trucku

Nicméně pomocné operace Alphabetu byly v poslední době pravděpodobně působivější. Platforma pro streamování obsahu YouTube se rozrostla na jednu ze tří nejnavštěvovanějších sociálních sítí na světě – a její příjmy z reklamy to dokazují. Během druhého čtvrtletí dosáhl YouTube tržeb za reklamy ve výši 7 miliard USD, oproti 6 miliardám USD v sekvenčním čtvrtletí a pouze 3,8 miliardy USD ve čtvrtletí předchozího roku.

Je tu také Google Cloud, který drží třetí největší podíl na trhu cloudové infrastruktury. Na roční bázi překonal Cloud tržby 18 miliard dolarů. Vzhledem k tomu, že cloudové služby generují prémiové marže v poměru k maržím z reklam, měl by cloud hrát klíčovou roli v potenciálním ztrojnásobení cash flow společnosti Alphabet mezi roky 2020 a 2025.



^